私Canaryは、FX投資で 「すくリピ」 をしています。
【すくリピって何？】
Canaryは「通貨をすくみ状態にしたトラリピ型注文」のことを すくリピ と名付けて運用しています！
三すくみ（さんすくみ、三竦みとも書く）とは、3つの物が、互いに得意な相手と苦手な相手を1つずつ持ち、それで三者とも身動きが取れなくなるような状態のこと。
つまり、AはBに勝ち、BはCに勝ち、CはAに勝つという関係。
例えばAがBを倒した場合、Cに倒されるのがわかっているので動くことができない。
フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』より
※Canary注：『3人じゃんけんのあいこ』が延々と続く状態みたいなものとお考えください。
通貨をすくみにした状態 の例として、USD-EUR–JPYの3すくみ を例に取ってみます。
USD-EUR-JPYの3すくみにおける通貨ペアは、USDJPY / EURJPY / EURUSD の3つになります。
各通貨の買いを +1 、売りを -1 とすると、(下表の全通貨 USD / EUR / JPY について) 各行の合計が「0」になっているのが見て取れます。
| 通貨 | USDJPY ショート | EURJPY ロング | EURUSD ショート | (合計) |
|---|---|---|---|---|
| USD | -1 | +1 | 0 | |
| EUR | +1 | -1 | 0 | |
| JPY | +1 | -1 | 0 |
これが 通貨のすくみ状態 になります。
すくみ状態を構成する通貨ペア同士は逆相関に近い関係 となるため、全ての通貨ペアが同時に上昇／下落することはあり得ませんし、一定量のポジションがあればヘッジし合うはずです。
このすくみ状態を構成する通貨ペア で トラリピ型リピート注文 を仕掛けるのが すくリピ であり、
すくみ状態を作り出して相互にヘッジしつつ、
リピート注文で差益の積み上げ
をしていく手法なのです！
【Canaryのすくリピ運用環境】
Canaryの現在のすくリピ運用環境です。
注文に使用してるサービス：MT4 EA
Canaryは、すくリピ のリピート注文に (本家トラリピではなく) MT4 EA を使用しております。
トラリピとは、「トラップリピートイフダン」の略称で、マネースクエア社が提供するFXのリピート系サービスです。
以下の動画をご覧になれば一目瞭然！
MT4 (MetaTrader4) とは、MetaQuotes社のFX取引プラットフォーム／ソフトウェアのことを指します。PC用アプリだけでなく、スマートフォン・タブレット用アプリもあります。
EA (Expert Advisor) とは、PC版のMT4アプリ上で動く自動売買プログラムです。スマートフォン・タブレット用アプリ上では動作しません。
例えるなら、MT4はゲーム機本体、EAはゲームソフトのような関係になります。
MT4に適用するEAは、無料配布中のトラリピ型EA GdTrader です。
GdTraderの目玉機能は、ATRに追従した 利確幅自動設定モード！ その他にも便利機能が色々あるよ！
MT4 EAを使う一番の理由は？
すくリピの注文にMT4 EAを使用している理由は、何と言っても
MT4を使うことで、取引に有利な業者が選べる
に尽きます。
Canaryは本家トラリピを含め主要な既存リピート系サービスもいくつか利用してきましたが、
等々で満足できる業者は見つからず、MT4 EAの自作に行き着きました。
ちなみに、Canary的には3つ目の『有利な方向には滑らない』が最も不満がありました。
- 月曜朝とかにせっかく窓を開けたのに、絶対に「指値ピッタリにしか約定しない」業者さんのことです。
＃窓開け自体そんなにあることではないので、印象もありますが💧
本家トラリピは、Canaryが確認した中では唯一有利な方向に滑ってくれましたが、そもそも取引コストやスワップが不利すぎました。
MT4ブローカーを使うもう1つの大きなメリットは、
証拠金は注文が実際に刺さるまで掛からない
という点です。
本家トラリピを含め、既存リピート系サービスは「約定する可能性の低いレンジの端の注文まで」発注時に証拠金が必要 です。 このため「トラップ本数を少なめに設定せざるを得なかった」という経験がある方が多いことと思います。
これに対し、ほとんどのMT4ブローカーは 未約定の注文に証拠金は掛かりません。この大きなメリットのおかげで、トラップ本数を多く／トラップ幅を狭く／レンジを広く等、
自由度・資金効率が格段に高くなります
※トラップ本数が多くなる程、リスクも同時に上がることにはご注意ください。
※また、仮にお使いのブローカーが (指値等の待機注文に対して) 証拠金が掛かる仕様だったとしても、GdTraderは成行注文しか使わない ので、その点でも証拠金が予めロックされることはありません。
MT4実行環境：VPS
Canaryは安定性や扱いやすさを考慮し、MT4は VPS (仮想専用サーバ) 上で稼働させています。
VPS業者には、WebARENA (Indigo) (※1) と Contabo (※2) を使用しております。
(※1) NTTPC社のブランドWebARENAで提供する格安VPSサービス。Linuxの場合で最安『月々349円～ (税込)』。
(※2) ドイツの格安VPSサービス。Linuxの場合で最安『月々3.99ユーロ～』。
＼Indigoの開設は是非ここから！／
Canaryは、WebARENA (Indigo) 及び Contabo でMT4及びEAを複数個並列に実行させていますので、その個数を参考までに記載しておきます。
※動作保証ではありません。
両業者とも、このお値段でこれだけの数を実行可能というのは本当におトク！
| VPS 業者 | プラン | 料金 | CPU コア | メモリ | MT4 | EA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WebARENA (Indigo) | Linux 1GB | ￥349 / 月 | 1 | 1GB | 2個 | 5個 |
| Contabo | VPS S SSD | €4.99 / 月 | 4 | 8GB | 7個 | 21個 |
さらに、CanaryはVPSのOSとして (一般的なWindows Serverではなく) Linuxを使用して節約も図っています。
- 少しハードルが高いのが難点ですが、一度構築してしまえば大変オトクです。
詳しくは、以下の参考記事をご参照ください。
使用しているFX口座は？
Canaryはすくリピ運用において FXTF / Tradeview / Axiory の3口座 を使用しています。
メインポートフォリオはFXTFで、ハイレバ口座を使ったチャレンジはTradeviewとAxioryという使い分けです。
元金は FXTF：250万円 / Tradeview：60万円 / Axiory：10万円 で、合計320万円です。
| 業者名 | 口座種別 | レバレッジ | 役割 | メリット・デメリット |
|---|---|---|---|---|
| FXTF | MT4 | 25倍 | メイン | 👍スプレッド狭め 👍プラススワップが高水準 👎マイナススワップがきつい 👎新規開設はEAが使えない |
| Tradeview | ILC | 500倍 | チャレンジ | 👍何と言ってもハイレバレッジ 👍クレジットカード入金可 👍ゼロカットあり 👎スプレッドが広め 👎スワップがほとんどマイナスできつい |
| Axiory | ナノ スプレッド | 400倍 | チャレンジ | Tradeviewとほぼ同じです。 ※ナノスプレッド口座はスプレッド狭め、 代わりに手数料が掛かります。 ※Canaryはクレカ入金できませんでした。 |
【Canaryのすくリピ設定】
Canaryの現在のすくリピ設定です！
現在下記①、③～⑤の4グループを運用しています。
- グループ毎に各通貨の買いと売りが1対1になる すくみ状態 に設定しています。
- 利確幅は GdTrader EA で自動設定 しています。
- 基本的に 損切りなし で耐え続けます。
- 「すくみ」である程度ヘッジされる前提です。
- 設定する通貨ペアは、マイナー通貨／新興国通貨は使わず主要国通貨のみにすることで一方向にう動き続けるリスクを低減します。マイナー通貨は取引コストも高いです。
- それでも一方向に動いた場合などで証拠金不足が近づいた場合は、証拠金の追加は適宜行います。
- 現在値が設定レンジを超えた場合は、レンジ拡張など随時見直しを行います。
基本的には ATR(※1) に自動追従 しているのですが、以下のような機能も提供しています。
- ATRに対する係数を設定可能
- 「利確幅」＝「ATR」×「自由に設定できる係数」 になる感じです。
- こまめに利確モード
- 下落を判断したら、設定した利確幅に達していなくても早めに自動利確。
- トレール注文とは異なります。＃個人的に逆指値が嫌いなもので…💧
(※1) Average True Rangeの略で、ざっくり言うと「一日の平均価格変動幅」です。
グループ①「9すくみ」USD-EUR-AUD-NZD-CAD-JPY
トラリピ王道の通貨ペアUSDJPY、AUDJPYを含む9すくみ！
Canaryのメインポートフォリオのグループになります。
口座はFXTFで運用しています。
| 通貨ペア | 方向 | ロット | レンジ | レンジ幅 | ステップ幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | L | 0.1 | 98.00～119.00 | 2100pips | 10pips |
| EURJPY | L | 0.1 | 109.00～138.85 | 2985pips | 15pips |
| AUDJPY | S | 0.1 | 58.00～105.00 | 4700pips | 20pips |
| CADJPY | S | 0.1 | 62.15～92.00 | 2985pips | 15pips |
| EURUSD | S | 0.1 | 0.0590～1.2600 | 2010pips | 20pips |
| EURAUD | S | 0.1 | 1.3490～2.0000 | 6510pips | 30pips |
| EURNZD | L | 0.1 | 1.5600～1.95800 | 3980pips | 20pips |
| NZDUSD | L | 0.1 | 0.5400～0.8385 | 2985pips | 15pips |
| USDCAD | S | 0.1 | 1.1000～1.5000 | 4000pips | 20pips |
グループ② 欠番
グループ②は欠番です。
以前運用していた「3すくみ」USD-EUR-JPYは撤退しました。
グループ③「3すくみ」AUD-NZD-USD
本家トラリピが対応し、注目度上昇中の『AUDNZD』を含む3すくみ です。
TradeviewのX Leverage口座で運用中。
| 通貨ペア | 方向 | ロット | レンジ | レンジ幅 | ステップ幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDNZD | S | 0.1 | 0.9948～1.1700 | 824.8pips | 8pips |
| AUDUSD | L | 0.1 | 0.5400～0.8205 | 2805pips | 15pips |
| NZDUSD | S | 0.1 | 0.5395～0.8200 | 2805pips | 15pips |
AUDNZDは安定している代わりにボラティリティが低めなため、ステップ幅は狭めに取っています。
グループ④「3すくみ」GBP-CHF-CAD
ひとえに ボラティリティの高い『ポンド』を組み入れたくて作った3すくみ です。
TradeviewのX Leverage口座で運用中。
| 通貨ペア | 方向 | ロット | レンジ | レンジ幅 | ステップ幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| GBPCHF | L | 0.1 | 1.0900～1.3900 | 3000pips | 15pips |
| GBPCAD | S | 0.1 | 1.5700～2.1000 | 5300pips | 25pips |
| CADCHF | S | 0.1 | 0.6600～0.8000 | 1400pips | 7pips |
ステップ幅については、レンジ幅に応じてGBPCADは広め、CADCHFは狭めに取っています。
グループ⑤「3すくみ」EUR-GBP-CHF
以前から興味があったEURGBPを入れた 欧州3通貨の3すくみ です。
GBPCHFは、グループ④とは同じ向きにならないようショートにしています。
Axioryのナノスプレッド口座で運用中。
| 通貨ペア | 方向 | ロット | レンジ | レンジ幅 | ステップ幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | S | 0.1 | 0.8200～0.9800 | 1600pips | 8pips |
| EURCHF | L | 0.1 | 1.0500～1.1500 | 1000pips | 5pips |
| GBPCHF | S | 0.1 | 1.0900～1.3900 | 3000pips | 15pips |
他のグループに比べてレンジが狭めなため、ステップ幅も全般狭めです。
【まとめ】
現在Canaryが運用している すくリピ の概要～運用環境～取引設定をご紹介させて頂きました！
少しでも参考になれば幸いです！
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